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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 200.00 | 359.00 | 2 559.00 |
AP Constructions | 157 634.00 | 120 464.00 | 37 171.00 | 157 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 202.00 | 318 792.00 | 178 410.00 | 497 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 967.00 | 270 882.00 | 79 086.00 | 349 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 363.00 | 712 337.00 | 295 025.00 | 1 007 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 127.00 | | 283 127.00 | 283 127.00 |
BN En cours de production de biens | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 462.00 | 2 058.00 | 356 404.00 | 358 462.00 |
BZ Autres créances | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CF Disponibilités | 720 939.00 | | 720 939.00 | 720 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 415.00 | 2 058.00 | 1 515 357.00 | 1 517 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 778.00 | 714 395.00 | 1 810 383.00 | 2 524 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 065.00 | 959 914.00 | | 1 064 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 263.00 | 104 151.00 | | 68 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 790.00 | 1 198 527.00 | | 1 266 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 390.00 | 111 852.00 | | 87 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 945.00 | 138 653.00 | | 231 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 998.00 | 71 864.00 | | 222 998.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 094.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 592.00 | 324 747.00 | | 543 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 383.00 | 1 523 274.00 | | 1 810 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 974 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 974 689.00 | |
FM Production stockée | | | -44 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | 56 731.00 | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 71 022.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | -14 292.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 35 445.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 392.00 | 2 814 319.00 | | 3 045 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 128.00 | 2 710 168.00 | | 2 977 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 263.00 | 104 151.00 | | 68 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 458.00 | | 54 546.00 | 998 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 641.00 | 1 007 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 581.00 | 1 004 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 840.00 | | 54 546.00 | 993 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 055.00 | 78 570.00 | 37 288.00 | 671 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 666.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 521.00 | 77 904.00 | 37 288.00 | 669 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 945.00 | 231 945.00 | | 231 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
UX Autres créances clients | 358 462.00 | 358 462.00 | | 358 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 390.00 | 24 685.00 | 62 705.00 | 87 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 920.00 | 445 920.00 | | 445 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 593.00 | 480 888.00 | 62 705.00 | 543 593.00 |