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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | 13 540.00 | 13 582.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123.00 | 13 540.00 | 13 582.00 | 27 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 918 293.00 | | 918 293.00 | 918 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 257.00 | | 948 257.00 | 948 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 380.00 | 13 540.00 | 961 840.00 | 975 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 978.00 | 702 406.00 | | 671 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | -30 427.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 915 204.00 | 902 978.00 | | 915 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 10 599.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 101 250.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 675.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 635.00 | 113 524.00 | | 46 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 840.00 | 1 016 503.00 | | 961 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 224 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 069.00 | 233 923.00 | | 224 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 843.00 | 264 350.00 | | 211 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 226.00 | -30 427.00 | | 12 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 668.00 | | 13 827.00 | 15 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | 4 494.00 | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 9 333.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 650.00 | 3 890.00 | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 3 890.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 931.00 | 933 931.00 | | 933 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 257.00 | 948 257.00 | | 948 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |