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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 83 852.00 | 9 571.00 | 93 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 423.00 | 83 852.00 | 309 571.00 | 393 423.00 |
BZ Autres créances | 238 620.00 | | 238 620.00 | 238 620.00 |
CF Disponibilités | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 566.00 | | 426 566.00 | 426 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 989.00 | 83 852.00 | 736 137.00 | 819 989.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | 2 209.00 | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 655.00 | 162 745.00 | | 65 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 009.00 | 315 354.00 | | 221 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 120.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 12 759.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 887.00 | 271 918.00 | | 442 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 66 154.00 | | 43 862.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 128.00 | 350 951.00 | | 515 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 137.00 | 666 306.00 | | 736 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 504.00 | | 1 554 504.00 | 1 554 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 504.00 | | 1 554 504.00 | 1 554 504.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 56 507.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 836.00 | 1 473 212.00 | | 1 554 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 181.00 | 1 310 467.00 | | 1 489 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 655.00 | 162 745.00 | | 65 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 980.00 | | 941.00 | 393 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 393 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 93 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 980.00 | | 941.00 | 93 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 120.00 | 9 230.00 | 1 498.00 | 76 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | 9 230.00 | 1 498.00 | 76 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 887.00 | 442 887.00 | | 442 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 128.00 | 515 128.00 | | 515 128.00 |