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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 22 956.00 | | 22 955.00 |
AP Constructions | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 925.00 | 350 597.00 | 25 327.00 | 375 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 896.00 | 114 764.00 | 132.00 | 114 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 070.00 | 511 640.00 | 36 429.00 | 548 070.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
BZ Autres créances | 330 415.00 | | 330 415.00 | 330 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 908.00 | | 542 908.00 | 542 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 977.00 | 511 640.00 | 579 337.00 | 1 090 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323.00 | 28 206.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 131.00 | 41 913.00 | | -78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 11 192.00 | 158 123.00 | | 11 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 985.00 | 83 951.00 | | 93 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | 171 130.00 | | 202 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 549.00 | 90 882.00 | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 168 216.00 | 1 764.00 | | 168 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 145.00 | 352 255.00 | | 568 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 337.00 | 510 379.00 | | 579 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 232.00 | | | 535 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 872.00 | | 731 872.00 | 731 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 872.00 | | 731 872.00 | 731 872.00 |
FM Production stockée | | | -77 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | 100 009.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 100 009.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 6 076.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 122 358.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -22 349.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 121.00 | | | -30 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 951.00 | 966 818.00 | | 660 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 082.00 | 924 905.00 | | 739 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 131.00 | 41 913.00 | | -78 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 070.00 | | | 548 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 145.00 | | | 514 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 743.00 | 6 897.00 | | 504 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 788.00 | 6 897.00 | | 481 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 304 168.00 | 304 168.00 | | 304 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 985.00 | 61 072.00 | 32 913.00 | 93 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 217.00 | 510 247.00 | 10 970.00 | 521 217.00 |
VW T.V.A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 145.00 | 535 232.00 | 32 913.00 | 568 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
ST Autres comptes | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
YT Sous‐traitance | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
ZE Dividendes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 449.00 | | | 302 449.00 |