| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 302.00 | 57 385.00 | 8 917.00 | 66 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 577.00 | 98 206.00 | 1 841 370.00 | 1 939 577.00 |
AN Terrains | 571 456.00 | 358 523.00 | 212 932.00 | 571 456.00 |
AP Constructions | 107 630.00 | 101 060.00 | 6 571.00 | 107 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 267.00 | 276 647.00 | 21 620.00 | 298 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 011.00 | 206 353.00 | 329 659.00 | 536 011.00 |
AX Avances et acomptes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 493.00 | | 314 493.00 | 314 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 979.00 | 1 098 173.00 | 2 813 805.00 | 3 911 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 285.00 | 434.00 | 4 128 851.00 | 4 129 285.00 |
BZ Autres créances | 515 986.00 | | 515 986.00 | 515 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 424 533.00 | | 4 424 533.00 | 4 424 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 835 034.00 | 434.00 | 10 834 600.00 | 10 835 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 013.00 | 1 098 607.00 | 13 648 405.00 | 14 747 013.00 |
CU Autres participations | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 620.00 | 1 653 802.00 | | 1 804 620.00 |
DH Report à nouveau | | 200 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 939.00 | -49 193.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 427.00 | 4 027 488.00 | | 4 042 427.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 016.00 | 295 164.00 | | 1 182 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 315.00 | 992 589.00 | | 1 331 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 774.00 | 1 953 931.00 | | 1 821 774.00 |
EA Autres dettes | 5 180 342.00 | 2 327 119.00 | | 5 180 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 532.00 | 259 356.00 | | 25 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 979.00 | 5 828 159.00 | | 9 540 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 648 405.00 | 9 935 647.00 | | 13 648 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 408 222.00 | 5 656 149.00 | | 8 408 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 133 665.00 | 93 800.00 | 22 227 465.00 | 22 133 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 133 665.00 | 93 800.00 | 22 227 465.00 | 22 133 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 617 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 472.00 | |
GE Autres charges | | | 22 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 043.00 | 480 793.00 | | 300 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 092.00 | 30 230.00 | | 16 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | 16 849.00 | | 9 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 339.00 | 104 266.00 | | 53 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 534.00 | 121 115.00 | | 77 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 721.00 | 11 836.00 | | 61 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 406.00 | 106 667.00 | | 452 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 127.00 | 183 503.00 | | 514 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 592.00 | -62 388.00 | | -436 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 530.00 | -17 490.00 | | -19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 697 356.00 | 22 815 977.00 | | 24 697 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 682 417.00 | 22 865 170.00 | | 24 682 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 939.00 | -49 193.00 | | 14 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 077.00 | | 596 564.00 | 4 300 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 034.00 | 336 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 663.00 | 3 911 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | 2 005 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957 229.00 | 1 569 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 278.00 | | 159 000.00 | 1 868 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 929.00 | | 435 064.00 | 2 091 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 870.00 | | 2 500.00 | 339 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 068.00 | 113 472.00 | 906 573.00 | 1 793 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 177.00 | 83.00 | 19 875.00 | 77 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 891.00 | 113 389.00 | 886 698.00 | 1 715 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 15 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 39.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 680.00 | | 39.00 | 98 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 680.00 | | 15 039.00 | 178 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 315.00 | 1 331 315.00 | | 1 331 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 904.00 | 705 904.00 | | 705 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 621.00 | 915 621.00 | | 915 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180 342.00 | 5 180 342.00 | | 5 180 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 493.00 | | 314 493.00 | 314 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 764.00 | 4 128 764.00 | | 4 128 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
VC Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 009.00 | 10 009.00 | 140 625.00 | 310 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 007.00 | 39 250.00 | 456 764.00 | 872 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
VP Divers | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 029.00 | 309 029.00 | | 309 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 216.00 | 4 711 723.00 | 314 493.00 | 5 026 216.00 |
VW T.V.A. | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540 979.00 | 8 408 222.00 | 597 389.00 | 9 540 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 928.00 | 389 924.00 | | 433 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 874.00 | 786 536.00 | | 783 874.00 |
ST Autres comptes | 1 597 021.00 | 1 617 308.00 | | 1 597 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 579 284.00 | 6 003 940.00 | | 6 579 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 570.00 | 1 716 975.00 | | 1 347 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 215.00 | 30 117.00 | | 14 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 148.00 | 1 588.00 | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 727.00 | 278 994.00 | | 162 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 655.00 | 668 918.00 | | 596 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785 662.00 | 1 967 594.00 | | 1 785 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 683 727.00 | 2 616 651.00 | | 2 683 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 324 112.00 | 10 156 464.00 | | 10 324 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |