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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
AH Fonds commercial | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
AP Constructions | 62 753.00 | 60 324.00 | 2 428.00 | 62 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 083.00 | 1 112 280.00 | 294 803.00 | 1 407 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 916.00 | 255 813.00 | 45 103.00 | 300 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 056.00 | 1 466 038.00 | 609 018.00 | 2 075 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
BP En cours de production de services | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 440.00 | 11 934.00 | 326 506.00 | 338 440.00 |
BZ Autres créances | 308 853.00 | | 308 853.00 | 308 853.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 380.00 | 11 934.00 | 877 445.00 | 889 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 436.00 | 1 477 972.00 | 1 486 464.00 | 2 964 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
CU Autres participations | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DG Autres réserves | 515 673.00 | | | 515 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 090.00 | | | -106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 692 832.00 | | | 692 832.00 |
DN Avances conditionnées | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DO TOTAL (II) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 098.00 | | | 773 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 464.00 | | | 1 486 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 726.00 | | | 601 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 037.00 | 819.00 | 13 856.00 | 13 037.00 |
FD Production vendue biens | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
FG Production vendue services | 1 711 302.00 | 305 574.00 | 2 016 876.00 | 1 711 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 830.00 | 306 393.00 | 2 119 223.00 | 1 812 830.00 |
FM Production stockée | | | 20 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 466.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 979.00 | | | -11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 101.00 | | | 2 318 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 191.00 | | | 2 424 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 090.00 | | | -106 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | | | 20 199.00 |