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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 397.00 | 9 146.00 | 3 938 250.00 | 3 947 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 264 114.00 | 109 105.00 | 155 009.00 | 264 114.00 |
AP Constructions | 1 331 112.00 | 778 276.00 | 552 836.00 | 1 331 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769 899.00 | 5 573 532.00 | 1 196 366.00 | 6 769 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 900.00 | 567 487.00 | 359 413.00 | 926 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 396 367.00 | 7 090 320.00 | 8 306 046.00 | 15 396 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812 292.00 | | 8 812 292.00 | 8 812 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 363.00 | | 1 543 363.00 | 1 543 363.00 |
BT Marchandises | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 160.00 | 205 708.00 | 2 492 452.00 | 2 698 160.00 |
BZ Autres créances | 691 839.00 | | 691 839.00 | 691 839.00 |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 406.00 | 205 708.00 | 13 639 698.00 | 13 845 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 241 773.00 | 7 296 028.00 | 21 945 745.00 | 29 241 773.00 |
CU Autres participations | 1 992 014.00 | | 1 992 014.00 | 1 992 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 000.00 | 6 224 000.00 | | 6 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 715.00 | 4 871 715.00 | | 4 871 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 021.00 | 381 021.00 | | 381 021.00 |
DG Autres réserves | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
DH Report à nouveau | -510 947.00 | -691 918.00 | | -510 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 764.00 | 180 970.00 | | -13 764.00 |
DK Provisions réglementées | 208 160.00 | 247 706.00 | | 208 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 892 284.00 | 11 945 594.00 | | 11 892 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 693 797.00 | 669 191.00 | | 693 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 797.00 | 674 191.00 | | 693 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 695.00 | 1 356 169.00 | | 1 789 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 742.00 | 1 002 244.00 | | 1 003 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 005.00 | 1 490 528.00 | | 1 865 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 214.00 | 224 848.00 | | 298 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 478.00 | 48 461.00 | | 123 478.00 |
EA Autres dettes | 4 276 096.00 | 3 970 330.00 | | 4 276 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 663.00 | 8 096 014.00 | | 9 359 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 945 745.00 | 20 715 799.00 | | 21 945 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 258.00 | 7 508 191.00 | | 8 374 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 434.00 | 100 529.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
FD Production vendue biens | 10 035 959.00 | 319 124.00 | 10 355 084.00 | 10 035 959.00 |
FG Production vendue services | 967 068.00 | 235 241.00 | 1 202 309.00 | 967 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 081 929.00 | 554 366.00 | 11 636 296.00 | 11 081 929.00 |
FM Production stockée | | | 208 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 936 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 976.00 | 83 383.00 | | 14 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | 88 155.00 | | 5 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 155.00 | 84 103.00 | | 83 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 303.00 | 212 258.00 | | 88 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 1 119.00 | | 3 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 609.00 | 6 973.00 | | 43 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 766.00 | 8 092.00 | | 46 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 537.00 | 204 166.00 | | 41 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 789.00 | 2 256.00 | | 66 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 533.00 | 57 991.00 | | -15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 949.00 | 11 301 928.00 | | 12 024 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 713.00 | 11 120 958.00 | | 12 038 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 764.00 | 180 970.00 | | -13 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 877.00 | 150 303.00 | | 187 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 467 811.00 | | 2 553 893.00 | 13 467 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 337.00 | | 15 396 367.00 | 625 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 337.00 | | 9 397 069.00 | 625 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003 598.00 | | | 4 003 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668 614.00 | | 1 353 792.00 | 8 668 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 598.00 | | 1 200 101.00 | 795 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625 337.00 | | | 625 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 388.00 | 740 931.00 | | 6 349 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 469.00 | 740 931.00 | | 6 287 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 706.00 | 43 609.00 | 83 155.00 | 247 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 191.00 | 91 862.00 | 72 255.00 | 674 191.00 |
6T Sur comptes clients | 177 989.00 | 30 605.00 | 2 887.00 | 177 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 989.00 | 30 605.00 | 2 887.00 | 177 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 886.00 | 166 077.00 | 158 297.00 | 1 099 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 467.00 | 75 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 609.00 | 83 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 742.00 | 1 003 742.00 | | 1 003 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 005.00 | 1 865 005.00 | | 1 865 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 547.00 | 2 451 547.00 | | 2 451 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
VB T. V. A. | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VC Groupe et associés | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 261.00 | 787 856.00 | 800 250.00 | 1 773 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 273 753.00 | 4 273 753.00 | | 4 273 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 379.00 | | | 682 379.00 |
VP Divers | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 581.00 | 3 166 969.00 | 246 612.00 | 3 413 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 663.00 | 8 374 258.00 | 800 250.00 | 9 359 663.00 |