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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
AP Constructions | 225 051.00 | 77 913.00 | 147 138.00 | 225 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 7 450.00 | 34.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 972.00 | 54 915.00 | 57.00 | 54 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 574.00 | 142 433.00 | 330 141.00 | 472 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BT Marchandises | 530 675.00 | | 530 675.00 | 530 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 642.00 | | 1 321 642.00 | 1 321 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 216.00 | 142 433.00 | 1 651 783.00 | 1 794 216.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 617.00 | 1 260 416.00 | | 1 290 617.00 |
DH Report à nouveau | | 41 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | 21 806.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 610.00 | 1 345 617.00 | | 1 337 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 788.00 | 137 813.00 | | 197 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 20 393.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 546.00 | 110 010.00 | | 79 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 173.00 | 268 215.00 | | 314 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 783.00 | 1 613 832.00 | | 1 651 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 173.00 | 268 215.00 | | 314 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 574.00 | | | 472 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 607.00 | | | 469 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 954.00 | 6 479.00 | | 135 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 799.00 | 6 479.00 | | 133 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VW T.V.A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 173.00 | 314 173.00 | | 314 173.00 |