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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 314 136.00 | | 314 136.00 | 314 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 024.00 | 247 459.00 | 30 564.00 | 278 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 831.00 | 321 039.00 | 8 792.00 | 329 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 287.00 | 568 719.00 | 357 568.00 | 926 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 153.00 | 568 719.00 | 468 434.00 | 1 037 153.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DG Autres réserves | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DH Report à nouveau | -266 375.00 | | | -266 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 146.00 | | | 357 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 434.00 | | | 468 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 146.00 | | | 357 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 231.00 | | 10 202.00 | 940 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 926 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 607 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 798.00 | | 10 202.00 | 621 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 039.00 | 14 940.00 | 23 260.00 | 577 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 818.00 | 14 940.00 | 23 260.00 | 576 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 37 948.00 | 4 000.00 | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 146.00 | 357 146.00 | | 357 146.00 |