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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 064.00 | 136 733.00 | 6 331.00 | 143 064.00 |
AX Avances et acomptes | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 364.00 | 136 733.00 | 185 631.00 | 322 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 090.00 | | 220 090.00 | 220 090.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 880.00 | | 253 880.00 | 253 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 244.00 | 136 733.00 | 439 510.00 | 576 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 416 935.00 | | | 416 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 512.00 | | | -416 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 701.00 | | | 430 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 510.00 | | | 439 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 399.00 | | | 488 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 273.00 | | 513 273.00 | 513 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 273.00 | | 513 273.00 | 513 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 049.00 | | | 592 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 561.00 | | | 1 008 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 512.00 | | | -416 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 322 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 364.00 | | | 322 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 192.00 | 2 541.00 | | 134 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 192.00 | 2 541.00 | | 134 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 983.00 | 247 983.00 | | 247 983.00 |
VW T.V.A. | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 701.00 | 430 701.00 | | 430 701.00 |