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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 373.00 | 602 658.00 | 2 714.00 | 605 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 354.00 | 500 102.00 | 53 252.00 | 553 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 914.00 | 1 111 511.00 | 133 403.00 | 1 244 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 453.00 | | 782 453.00 | 782 453.00 |
BZ Autres créances | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CF Disponibilités | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 718.00 | | 1 455 718.00 | 1 455 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 632.00 | 1 111 511.00 | 1 589 121.00 | 2 700 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
DH Report à nouveau | -620 749.00 | | | -620 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 292.00 | -620 749.00 | | 373 292.00 |
DL TOTAL (I) | 60 940.00 | -312 352.00 | | 60 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 153.00 | 496 485.00 | | 367 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | 14 791.00 | | 17 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 325.00 | 635 473.00 | | 853 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 914.00 | 527 055.00 | | 193 914.00 |
EA Autres dettes | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 182.00 | 1 716 804.00 | | 1 528 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 121.00 | 1 404 451.00 | | 1 589 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 096.00 | 1 316 804.00 | | 1 260 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 016.00 | | 27 348.00 | 1 280 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 450.00 | 1 244 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 450.00 | 1 158 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 829.00 | | 27 348.00 | 1 193 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 141.00 | 10 820.00 | 62 450.00 | 1 163 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 391.00 | 10 820.00 | 62 450.00 | 1 154 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 196.00 | | 285 196.00 | 285 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 196.00 | | 285 196.00 | 285 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 196.00 | | 285 196.00 | 285 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 325.00 | 853 325.00 | | 853 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
UX Autres créances clients | 782 453.00 | 782 453.00 | | 782 453.00 |
VB T. V. A. | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 153.00 | 99 067.00 | 268 086.00 | 367 153.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 928.00 | 971 491.00 | 77 437.00 | 1 048 928.00 |
VW T.V.A. | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 182.00 | 1 260 096.00 | 268 086.00 | 1 528 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |