| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 264.00 | 76 228.00 | 5 036.00 | 81 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 104.00 | 57 614.00 | 9 490.00 | 67 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | 27.00 | 209.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 263.00 | 146 188.00 | 48 074.00 | 194 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
BN En cours de production de biens | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 503.00 | 7 406.00 | 318 098.00 | 325 503.00 |
BZ Autres créances | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CF Disponibilités | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 126.00 | 7 406.00 | 872 720.00 | 880 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 388.00 | 153 594.00 | 920 794.00 | 1 074 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 309 940.00 | 79 707.00 | | 309 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 600.00 | 230 233.00 | | 207 600.00 |
DL TOTAL (I) | 551 079.00 | 343 479.00 | | 551 079.00 |
DP Provisions pour risques | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 176 707.00 | | 130 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 422.00 | 165 388.00 | | 180 422.00 |
EA Autres dettes | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | 44 304.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 990.00 | 436 914.00 | | 350 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 794.00 | 780 393.00 | | 920 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 990.00 | 436 914.00 | | 350 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 554.00 | | 6 405.00 | 191 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 194 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 179 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 021.00 | | 6 405.00 | 177 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 807.00 | 7 051.00 | 3 697.00 | 142 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 668.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 737.00 | 6 382.00 | 3 697.00 | 139 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
VP Divers | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 322.00 | 459 086.00 | 236.00 | 459 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 989.00 | 350 989.00 | | 350 989.00 |