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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
AP Constructions | 431 389.00 | 58 958.00 | 372 431.00 | 431 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 705.00 | 108 185.00 | 55 520.00 | 163 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 70 082.00 | 74 481.00 | 144 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 886.00 | 286 834.00 | 607 052.00 | 893 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
BN En cours de production de biens | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 101.00 | | 363 101.00 | 363 101.00 |
BZ Autres créances | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 310.00 | | 704 310.00 | 704 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 196.00 | 286 834.00 | 1 311 362.00 | 1 598 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
CU Autres participations | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 358 356.00 | 358 356.00 | | 358 356.00 |
DH Report à nouveau | -155 538.00 | | | -155 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 623.00 | -155 538.00 | | -77 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 196.00 | 314 533.00 | | 235 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 333.00 | 62 903.00 | | 57 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 775.00 | 193 070.00 | | 149 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 291.00 | 421 811.00 | | 386 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 721.00 | 259 552.00 | | 357 721.00 |
EA Autres dettes | 125 045.00 | 15 649.00 | | 125 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 165.00 | 952 986.00 | | 1 076 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 362.00 | 1 267 520.00 | | 1 311 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 540.00 | 952 986.00 | | 1 032 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | 350.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 331.00 | | 34 315.00 | 865 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 893 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 739 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 546.00 | | 25 871.00 | 719 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 176.00 | | 8 444.00 | 96 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 199.00 | 68 396.00 | 5 761.00 | 224 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 643.00 | 967.00 | | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 556.00 | 67 429.00 | 5 761.00 | 175 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 291.00 | 386 291.00 | | 386 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 363 101.00 | 363 101.00 | | 363 101.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VC Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 182.00 | 9 557.00 | 40 221.00 | 53 182.00 |
VI Groupe et associés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 528.00 | 532 528.00 | | 532 528.00 |
VW T.V.A. | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 165.00 | 1 032 540.00 | 40 221.00 | 1 076 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 801.00 | 16 959.00 | | 16 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 977.00 | 127 178.00 | | 129 977.00 |
ST Autres comptes | 396 568.00 | 331 129.00 | | 396 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 150.00 | 84 037.00 | | 84 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | 6 346.00 | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 276.00 | 10 960.00 | | 16 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 077.00 | 27 919.00 | | 33 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 398.00 | 467 663.00 | | 514 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 410.00 | 202 067.00 | | 306 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 281.00 | 548 690.00 | | 614 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |