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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 582.00 | 801.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 103 422.00 | 51 950.00 | 51 472.00 | 103 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 607.00 | 32 576.00 | 4 031.00 | 36 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 966.00 | 405 701.00 | 310 265.00 | 715 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 730.00 | 497 808.00 | 381 922.00 | 879 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
BN En cours de production de biens | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 023.00 | 26 375.00 | 1 144 648.00 | 1 171 023.00 |
BZ Autres créances | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 725 180.00 | | 725 180.00 | 725 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 820.00 | 26 375.00 | 2 385 445.00 | 2 411 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 550.00 | 524 183.00 | 2 767 366.00 | 3 291 550.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 523 549.00 | | | 523 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
DL TOTAL (I) | 718 353.00 | | | 718 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 271.00 | | | 925 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 973.00 | | | 333 973.00 |
EA Autres dettes | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 749.00 | | | 449 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 334.00 | | | 1 997 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 366.00 | | | 2 767 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 334.00 | | | 1 997 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 657.00 | | 188 382.00 | 933 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 660.00 | 235 649.00 | 879 730.00 | 6 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 235 483.00 | 855 994.00 | 6 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | 6 660.00 | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 956.00 | | 181 181.00 | 916 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 541.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 562.00 | 111 274.00 | 193 028.00 | 579 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 7 234.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 214.00 | 104 040.00 | 193 028.00 | 579 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 086.00 | 51 680.00 | 63 086.00 | 63 086.00 |
6T Sur comptes clients | 11 595.00 | 26 375.00 | 11 595.00 | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 26 375.00 | 11 595.00 | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 682.00 | 78 055.00 | 74 681.00 | 74 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 055.00 | 74 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 348.00 | 176 348.00 | | 176 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 749.00 | 449 749.00 | | 449 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 020.00 | 1 132 020.00 | | 1 132 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 271.00 | 703 461.00 | 221 810.00 | 925 271.00 |
VI Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 275.00 | | | 757 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 128.00 | 1 272 094.00 | 3 034.00 | 1 275 128.00 |
VW T.V.A. | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 334.00 | 1 775 524.00 | 221 810.00 | 1 997 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
ST Autres comptes | 298 301.00 | | | 298 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
YT Sous‐traitance | 310 182.00 | | | 310 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 737.00 | | | 434 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 429.00 | | | 781 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |