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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 3 577.00 | 1 791.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 950.00 | 481 480.00 | 7 469.00 | 488 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 920.00 | 485 057.00 | 77 863.00 | 562 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 227 833.00 | 10 531.00 | 217 302.00 | 227 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 892.00 | 10 531.00 | 246 361.00 | 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 812.00 | 495 588.00 | 324 224.00 | 819 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 366.00 | | | -44 366.00 |
DL TOTAL (I) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 224.00 | | | 324 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 523.00 | | | 533 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 889.00 | | | 577 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 366.00 | | | -44 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 920.00 | 562 920.00 | | 562 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 318.00 | 494 318.00 | | 494 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 567.00 | 1 490.00 | | 483 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 567.00 | 1 490.00 | | 483 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VI Groupe et associés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |