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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 396.00 | 132 748.00 | 136 648.00 | 269 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 741.00 | 132 748.00 | 139 993.00 | 272 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 534.00 | | 1 300 534.00 | 1 300 534.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 890 757.00 | | 890 757.00 | 890 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 149.00 | | 3 432 149.00 | 3 432 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 891.00 | 132 748.00 | 3 572 142.00 | 3 704 891.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 550.00 | 615 262.00 | | 426 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 470.00 | 611 288.00 | | 528 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 020.00 | 1 999 550.00 | | 1 728 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 868.00 | 701 968.00 | | 852 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 577.00 | 734 154.00 | | 423 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 616.00 | 577 388.00 | | 489 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 060.00 | 81 616.00 | | 78 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 122.00 | 2 095 126.00 | | 1 844 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 142.00 | 4 094 676.00 | | 3 572 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 122.00 | 2 095 126.00 | | 1 844 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 197.00 | 33 003.00 | 4 082 200.00 | 4 049 197.00 |
FG Production vendue services | 2 317 587.00 | 12 626.00 | 2 330 213.00 | 2 317 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 785.00 | 45 629.00 | 6 412 414.00 | 6 366 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 830.00 | 268 600.00 | | 219 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 482.00 | 7 240 634.00 | | 6 433 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 012.00 | 6 629 346.00 | | 5 905 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 470.00 | 611 288.00 | | 528 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 493.00 | | 27 288.00 | 255 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 272 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 269 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 148.00 | | 27 288.00 | 252 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 054.00 | 26 734.00 | 10 040.00 | 116 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 26 734.00 | 10 040.00 | 116 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 577.00 | 423 577.00 | | 423 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 953.00 | 209 953.00 | | 209 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 534.00 | 1 300 534.00 | | 1 300 534.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 849 280.00 | 849 280.00 | | 849 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 391.00 | 1 341 391.00 | | 1 341 391.00 |
VW T.V.A. | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 122.00 | 1 844 122.00 | | 1 844 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 826.00 | 30 701.00 | | 25 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 122.00 | 90 662.00 | | 91 122.00 |
ST Autres comptes | 171 749.00 | 182 629.00 | | 171 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 962.00 | 214 362.00 | | 216 962.00 |
YT Sous‐traitance | 106 293.00 | 65 040.00 | | 106 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 873.00 | 37 574.00 | | 23 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 699.00 | 68 275.00 | | 49 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 197.00 | 1 418 562.00 | | 1 254 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 533.00 | 812 224.00 | | 708 533.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 127.00 | 552 694.00 | | 586 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |