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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | 16 596.00 | 3 059.00 | 19 655.00 |
AP Constructions | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 987.00 | 683 793.00 | 28 193.00 | 711 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 991.00 | 123 676.00 | 11 314.00 | 134 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 066.00 | 883 098.00 | 53 968.00 | 937 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BN En cours de production de biens | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 555.00 | | 1 588 555.00 | 1 588 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 621.00 | 883 098.00 | 1 642 523.00 | 2 525 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 831.00 | | | 721 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 944.00 | | | 1 094 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 296.00 | | | 237 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 578.00 | | | 547 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 523.00 | | | 1 642 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 494.00 | | | 523 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 412.00 | | 20 296.00 | 968 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 642.00 | 937 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 642.00 | 906 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | 1 500.00 | 18 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 856.00 | | 18 796.00 | 938 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 912.00 | 13 828.00 | 51 642.00 | 920 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 888.00 | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 204.00 | 12 939.00 | 51 642.00 | 905 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 916.00 | 24 083.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 353.00 | 1 114 953.00 | 11 400.00 | 1 126 353.00 |
VW T.V.A. | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 578.00 | 523 494.00 | 24 083.00 | 547 578.00 |