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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 6 895.00 | 2 554.00 | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 108.00 | 131 302.00 | 112 806.00 | 244 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 047.00 | 137 091.00 | 376 956.00 | 514 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 568.00 | 275 288.00 | 610 280.00 | 885 568.00 |
BT Marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 627.00 | 275 288.00 | 775 340.00 | 1 050 627.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
DH Report à nouveau | -142 606.00 | -254 232.00 | | -142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 111 627.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 33 437.00 | 18 052.00 | | 33 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 455.00 | 689 871.00 | | 569 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 7 306.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 141 539.00 | | 103 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 19 100.00 | | 51 060.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 10 357.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 903.00 | 868 175.00 | | 741 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 340.00 | 886 227.00 | | 775 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 028.00 | 103 260.00 | | 172 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 1 590.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 723.00 | 101 670.00 | | 166 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 455.00 | 133 698.00 | 435 757.00 | 569 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 971.00 | 87 509.00 | 46 463.00 | 133 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 903.00 | 306 146.00 | 435 757.00 | 741 903.00 |