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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 4 897.00 | 1 642.00 | 6 539.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | 4 262.00 | 41 238.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 4 240.00 | 3 777.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 678.00 | 265 584.00 | 24 094.00 | 289 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 303.00 | 278 983.00 | 146 320.00 | 425 303.00 |
BT Marchandises | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 927.00 | | 410 927.00 | 410 927.00 |
CF Disponibilités | 564 742.00 | | 564 742.00 | 564 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 710.00 | | 1 085 710.00 | 1 085 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 013.00 | 278 983.00 | 1 232 030.00 | 1 511 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 731.00 | 696 708.00 | | 759 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 775.00 | 63 023.00 | | -61 775.00 |
DL TOTAL (I) | 730 956.00 | 792 731.00 | | 730 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 849.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 48 162.00 | | 63 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | 125 915.00 | | 81 156.00 |
EA Autres dettes | 55 117.00 | 50 798.00 | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 074.00 | 228 643.00 | | 501 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 030.00 | 1 021 374.00 | | 1 232 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 074.00 | 228 643.00 | | 201 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 757.00 | | 2 130 757.00 | 2 130 757.00 |
FG Production vendue services | 135 165.00 | 4 489.00 | 139 654.00 | 135 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 922.00 | 4 489.00 | 2 270 411.00 | 2 265 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 720.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 720.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -742.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 741.00 | 2 326 794.00 | | 2 318 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 516.00 | 2 263 772.00 | | 2 380 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 775.00 | 63 023.00 | | -61 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | | | 1 837.00 |