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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 23 989.00 | 519.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 043.00 | 71 317.00 | 39 726.00 | 111 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 950.00 | 182 775.00 | 44 175.00 | 226 950.00 |
BN En cours de production de biens | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 953.00 | 9 480.00 | 504 472.00 | 513 953.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 543 921.00 | | 543 921.00 | 543 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 234.00 | 9 480.00 | 1 087 754.00 | 1 097 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 184.00 | 192 255.00 | 1 131 929.00 | 1 324 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 905.00 | 153 907.00 | | 254 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | 300 999.00 | | 47 508.00 |
DL TOTAL (I) | 346 413.00 | 498 905.00 | | 346 413.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 543.00 | 57 463.00 | | 184 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 23 666.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 353.00 | 637 796.00 | | 493 353.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 804.00 | 6 226.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 515.00 | 735 135.00 | | 755 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 929.00 | 1 264 040.00 | | 1 131 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 687.00 | | 33 263.00 | 193 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 287.00 | | 33 263.00 | 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 755.00 | 6 019.00 | | 176 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | 6 019.00 | | 89 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 353.00 | 493 353.00 | | 493 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 513 953.00 | 513 953.00 | | 513 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 459.00 | 525 529.00 | 3 930.00 | 529 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 515.00 | 719 115.00 | | 755 515.00 |