| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 917.00 | 32 936.00 | 5 981.00 | 38 917.00 |
AH Fonds commercial | 2 573 214.00 | | 2 573 214.00 | 2 573 214.00 |
AN Terrains | 632 256.00 | 438 363.00 | 193 893.00 | 632 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 269.00 | 201 391.00 | 35 878.00 | 237 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 930.00 | 365 998.00 | 87 931.00 | 453 930.00 |
BF Prêts | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 307.00 | 1 039 012.00 | 2 967 296.00 | 4 006 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 454.00 | 55 072.00 | 4 490 383.00 | 4 545 454.00 |
BZ Autres créances | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 031 879.00 | | 3 031 879.00 | 3 031 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 848.00 | 55 072.00 | 7 712 777.00 | 7 767 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 156.00 | 1 094 083.00 | 10 680 073.00 | 11 774 156.00 |
CU Autres participations | 5 896.00 | 324.00 | 5 572.00 | 5 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 820 861.00 | 721 102.00 | | 820 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 992.00 | 199 759.00 | | 419 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 853.00 | 1 470 861.00 | | 1 790 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422 890.00 | 1 373 490.00 | | 1 422 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 557.00 | 108 671.00 | | 102 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 447.00 | 1 482 161.00 | | 1 525 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 020.00 | 417 198.00 | | 631 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 408.00 | 1 127 866.00 | | 1 352 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 694.00 | 1 859 422.00 | | 2 031 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 255.00 | | |
EA Autres dettes | 63 034.00 | 48 033.00 | | 63 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 285 616.00 | 4 225 431.00 | | 3 285 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 773.00 | 7 718 204.00 | | 7 363 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 073.00 | 10 671 227.00 | | 10 680 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FG Production vendue services | 15 037 546.00 | | 15 037 546.00 | 15 037 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040 321.00 | | 15 040 321.00 | 15 040 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 966 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 028 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 779.00 | 15 692.00 | | 11 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 7 644.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | 23 336.00 | | 12 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 736.00 | 35.00 | | 16 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | 35.00 | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | 23 301.00 | | -4 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 771.00 | 40 926.00 | | 164 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 677.00 | 152 283.00 | | 182 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 503.00 | 14 831 395.00 | | 15 978 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 558 511.00 | 14 631 636.00 | | 15 558 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 992.00 | 199 759.00 | | 419 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 721.00 | | 72 344.00 | 3 934 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 4 006 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 1 323 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 819.00 | | 11 312.00 | 2 600 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 913.00 | | 75 298.00 | 1 248 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 989.00 | | -14 267.00 | 84 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 214.00 | 86 230.00 | 757.00 | 953 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 5 331.00 | | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 609.00 | 80 900.00 | 757.00 | 925 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 161.00 | 791 778.00 | 748 492.00 | 1 482 161.00 |
6T Sur comptes clients | 32 634.00 | 22 438.00 | | 32 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 406.00 | 22 438.00 | 6 449.00 | 39 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 567.00 | 814 216.00 | 754 941.00 | 1 521 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 216.00 | 754 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 408.00 | 1 352 408.00 | | 1 352 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 596.00 | 557 596.00 | | 557 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 764.00 | 337 764.00 | | 337 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 054.00 | 694 054.00 | | 694 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 285 616.00 | 3 285 616.00 | | 3 285 616.00 |
UP Prêts | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 488.00 | 4 479 488.00 | | 4 479 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
VB T. V. A. | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 747.00 | 4 792 747.00 | | 4 792 747.00 |
VW T.V.A. | 1 062 443.00 | 1 062 443.00 | | 1 062 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 773.00 | 7 363 773.00 | | 7 363 773.00 |