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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 199.00 | 211 516.00 | 140 683.00 | 352 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 250.00 | 122 696.00 | 86 554.00 | 209 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 110.00 | 334 212.00 | 238 898.00 | 573 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 686 935.00 | | 686 935.00 | 686 935.00 |
CF Disponibilités | 643 880.00 | | 643 880.00 | 643 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 791.00 | | 1 333 791.00 | 1 333 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 901.00 | 334 212.00 | 1 572 690.00 | 1 906 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DG Autres réserves | 627 067.00 | 434 497.00 | | 627 067.00 |
DH Report à nouveau | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 395.00 | 192 570.00 | | 195 395.00 |
DL TOTAL (I) | 947 458.00 | 752 063.00 | | 947 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 402.00 | 19 807.00 | | 49 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 855.00 | 149 537.00 | | 99 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 298.00 | 128 789.00 | | 256 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 198.00 | 134 593.00 | | 154 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 646.00 | 4 980.00 | | 64 646.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 232.00 | 438 539.00 | | 625 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 690.00 | 1 190 601.00 | | 1 572 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 856.00 | 433 893.00 | | 595 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 087.00 | | 147 456.00 | 417 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 087.00 | | 147 456.00 | 414 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 267.00 | 66 949.00 | | 267 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 267.00 | 66 949.00 | | 267 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 402.00 | 20 026.00 | 29 376.00 | 49 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 298.00 | 256 298.00 | | 256 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 532.00 | 319 532.00 | | 319 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 686 936.00 | 686 936.00 | | 686 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 402.00 | 689 911.00 | 11 491.00 | 701 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 232.00 | 595 856.00 | 29 376.00 | 625 232.00 |