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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 191.00 | 57 896.00 | 5 294.00 | 63 191.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 122.00 | 250 282.00 | 18 840.00 | 269 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 726.00 | 216 842.00 | 12 883.00 | 229 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 435.00 | 738 241.00 | 110 194.00 | 848 435.00 |
BT Marchandises | 892 872.00 | 112 249.00 | 780 622.00 | 892 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 810.00 | 2 478.00 | 432 332.00 | 434 810.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 899 805.00 | | 899 805.00 | 899 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 489.00 | 114 727.00 | 2 231 762.00 | 2 346 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 924.00 | 852 968.00 | 2 341 956.00 | 3 194 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 571 774.00 | | | 571 774.00 |
DH Report à nouveau | 330 860.00 | | | 330 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 347.00 | | | 1 339 347.00 |
DP Provisions pour risques | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 449.00 | | | 383 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 086.00 | | | 225 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
EA Autres dettes | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 692.00 | | | 952 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 956.00 | | | 2 341 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 389.00 | | | 601 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 527.00 | 15 085.00 | 625 612.00 | 610 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 569.00 | 97 743.00 | 1 555 312.00 | 1 457 569.00 |
FG Production vendue services | 14 795.00 | 2 673.00 | 17 468.00 | 14 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 891.00 | 115 501.00 | 2 198 393.00 | 2 082 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 772.00 | | | -64 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 934.00 | | | 2 449 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 254.00 | | | 2 351 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 083.00 | | 26 187.00 | 822 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 366.00 | | 6 000.00 | 130 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 496.00 | | 20 187.00 | 478 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 996.00 | 26 245.00 | | 711 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 130.00 | 4 091.00 | | 209 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 191.00 | 706.00 | | 57 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 675.00 | 21 449.00 | | 445 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 107.00 | 69 521.00 | 98 712.00 | 79 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 417.00 | 19 517.00 | 91 684.00 | 184 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 895.00 | 19 517.00 | 91 684.00 | 186 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 002.00 | 89 038.00 | 190 396.00 | 266 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 030.00 | 190 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
UX Autres créances clients | 431 837.00 | 431 837.00 | | 431 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 645.00 | 31 342.00 | 351 303.00 | 382 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 602.00 | 500 602.00 | | 500 602.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 692.00 | 601 389.00 | 351 303.00 | 952 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
ST Autres comptes | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
YT Sous‐traitance | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 679.00 | | | 420 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 911.00 | | | 516 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |