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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 901.00 | 819 646.00 | 262 255.00 | 1 081 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 689.00 | 68 558.00 | 29 130.00 | 97 689.00 |
BF Prêts | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 678.00 | 888 204.00 | 402 473.00 | 1 290 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 250.00 | 20 959.00 | 3 552 290.00 | 3 573 250.00 |
BZ Autres créances | 1 489 846.00 | | 1 489 846.00 | 1 489 846.00 |
CF Disponibilités | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 848.00 | 20 959.00 | 5 173 888.00 | 5 194 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 526.00 | 909 164.00 | 5 576 362.00 | 6 485 526.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 383 953.00 | 331 326.00 | | 383 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 154 626.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 650 976.00 | 706 613.00 | | 650 976.00 |
DP Provisions pour risques | 414 724.00 | 496 758.00 | | 414 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 388.00 | 239 475.00 | | 353 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 113.00 | 736 233.00 | | 768 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 806.00 | 1 407.00 | | 43 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 350.00 | 2 359 207.00 | | 2 678 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 668.00 | 912 337.00 | | 1 207 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 189.00 | 797 509.00 | | 222 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 272.00 | 4 070 462.00 | | 4 157 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 362.00 | 5 513 309.00 | | 5 576 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
FG Production vendue services | 15 223 526.00 | | 15 223 526.00 | 15 223 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 683.00 | | 15 236 683.00 | 15 236 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 512 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 78.00 | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 78.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | -78.00 | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 493.00 | 13 077 427.00 | | 15 529 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 130.00 | 12 922 800.00 | | 15 483 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 363.00 | 154 626.00 | | 46 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 530.00 | | 184 258.00 | 1 302 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 968.00 | 101 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 110.00 | 1 290 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 142.00 | 1 179 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 143.00 | | 108 590.00 | 1 192 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 240.00 | | 75 668.00 | 101 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 059.00 | 78 508.00 | 117 362.00 | 927 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 059.00 | 78 508.00 | 117 362.00 | 927 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 233.00 | 191 441.00 | 159 561.00 | 736 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 233.00 | 191 441.00 | 159 561.00 | 736 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 350.00 | 2 678 350.00 | | 2 678 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 189.00 | 222 189.00 | | 222 189.00 |
UP Prêts | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573 249.00 | 3 573 249.00 | | 3 573 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 008.00 | 1 135 008.00 | | 1 135 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 381.00 | 309 381.00 | | 309 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 373.00 | 5 067 433.00 | 86 940.00 | 5 154 373.00 |
VW T.V.A. | 703 030.00 | 703 030.00 | | 703 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 514.00 | 4 156 514.00 | | 4 156 514.00 |