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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 520.00 | | 706 520.00 | 706 520.00 |
AP Constructions | 5 838 336.00 | 2 707 978.00 | 3 130 358.00 | 5 838 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 544 856.00 | 2 707 978.00 | 3 836 878.00 | 6 544 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
CF Disponibilités | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 191.00 | 2 707 978.00 | 4 066 213.00 | 6 774 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 753 846.00 | 613 552.00 | | 753 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | 140 294.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 223.00 | 1 226 846.00 | | 1 302 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 854.00 | 356 554.00 | | 968 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 682.00 | 1 772 686.00 | | 1 775 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 38 609.00 | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 10 577.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 990.00 | 2 178 426.00 | | 2 763 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 213.00 | 3 405 272.00 | | 4 066 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 398.00 | | 498 398.00 | 498 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 398.00 | | 498 398.00 | 498 398.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 47 676.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 546.00 | 466 679.00 | | 498 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 169.00 | 326 385.00 | | 423 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 377.00 | 140 294.00 | | 75 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 206.00 | | 1 395 000.00 | 5 220 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 350.00 | | 6 544 856.00 | 70 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 350.00 | | 6 544 856.00 | 70 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 206.00 | | 1 395 000.00 | 5 220 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 973.00 | 170 005.00 | | 2 537 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 973.00 | 170 005.00 | | 2 537 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 854.00 | 178 572.00 | 446 718.00 | 968 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 061.00 | | 1 683 061.00 | 1 683 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 990.00 | 198 025.00 | 2 222 400.00 | 2 763 990.00 |