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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 531.00 | 19 863.00 | 668.00 | 20 531.00 |
AH Fonds commercial | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
AN Terrains | 75 868.00 | 54 439.00 | 21 429.00 | 75 868.00 |
AP Constructions | 627 295.00 | 548 792.00 | 78 502.00 | 627 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 986.00 | 1 071 323.00 | 285 664.00 | 1 356 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 171.00 | 57 146.00 | 1 025.00 | 58 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 136.00 | 1 751 562.00 | 404 574.00 | 2 156 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BN En cours de production de biens | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 940.00 | 7 166.00 | 15 774.00 | 22 940.00 |
BZ Autres créances | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 247.00 | 7 166.00 | 473 081.00 | 480 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 382.00 | 1 758 728.00 | 877 654.00 | 2 636 382.00 |
CU Autres participations | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DK Provisions réglementées | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
DL TOTAL (I) | 379 670.00 | | | 379 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 984.00 | | | 497 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 654.00 | | | 877 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 064.00 | | 43 804.00 | 2 113 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 156 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 2 118 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | 10 311.00 | 20 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 628.00 | | 33 424.00 | 2 085 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 68.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 521.00 | 92 773.00 | 733.00 | 1 659 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | 2 056.00 | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 714.00 | 90 718.00 | 733.00 | 1 641 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 968.00 | | 20 639.00 | 130 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 134.00 | | 20 639.00 | 138 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UX Autres créances clients | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 764.00 | 86 917.00 | 268 847.00 | 355 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 984.00 | 229 137.00 | 268 847.00 | 497 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
ST Autres comptes | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |