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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 139.00 | 87 241.00 | 28 898.00 | 116 139.00 |
AH Fonds commercial | 948 897.00 | | 948 897.00 | 948 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 540.00 | 85 783.00 | 5 757.00 | 91 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 538.00 | 2 877 262.00 | 1 018 276.00 | 3 895 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 362.00 | 3 050 286.00 | 2 025 073.00 | 5 075 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 817.00 | | 561 817.00 | 561 817.00 |
BZ Autres créances | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 974.00 | | 393 974.00 | 393 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 995.00 | | 1 378 995.00 | 1 378 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 357.00 | 3 050 286.00 | 3 404 070.00 | 6 454 357.00 |
CU Autres participations | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 961.00 | 192 961.00 | | 192 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 064.00 | 147 074.00 | | 532 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 847.00 | 384 990.00 | | 309 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 258.00 | 733 410.00 | | 1 043 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 259.00 | 1 529 489.00 | | 1 229 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 046.00 | 41 170.00 | | 146 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 648.00 | 259 467.00 | | 359 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 690.00 | 418 665.00 | | 401 690.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | 59 920.00 | | 15 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 519.00 | 114 508.00 | | 208 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 812.00 | 2 456 776.00 | | 2 360 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 070.00 | 3 190 187.00 | | 3 404 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 811.00 | 2 423 220.00 | | 2 360 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | 280.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 067 915.00 | 133 511.00 | 6 201 426.00 | 6 067 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 915.00 | 133 511.00 | 6 201 426.00 | 6 067 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | 632.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 2 833.00 | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 860.00 | 3 466.00 | | 46 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 4 025.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 787.00 | 4 025.00 | | 20 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 073.00 | -559.00 | | 26 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 41 264.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 086.00 | 5 456 581.00 | | 7 151 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 239.00 | 5 071 591.00 | | 6 841 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 847.00 | 384 990.00 | | 309 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 446.00 | 11 153.00 | | 25 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 162 910.00 | 386 871.00 | | 1 162 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 294.00 | | 285 027.00 | 4 928 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 959.00 | 5 075 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 059.00 | 3 987 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 369.00 | | 26 668.00 | 1 038 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 679.00 | | 256 459.00 | 3 858 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 246.00 | | 1 900.00 | 31 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 922.00 | 379 303.00 | 107 937.00 | 2 778 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 133.00 | 17 109.00 | | 70 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 789.00 | 362 194.00 | 107 937.00 | 2 708 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 648.00 | 359 648.00 | | 359 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
UX Autres créances clients | 561 817.00 | 561 817.00 | | 561 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 996.00 | 348 629.00 | 422 925.00 | 1 225 996.00 |
VI Groupe et associés | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 625.00 | | | 476 625.00 |
VP Divers | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 108.00 | 892 669.00 | 17 439.00 | 910 108.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 812.00 | 1 483 446.00 | 824 360.00 | 2 360 812.00 |