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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 11 371.00 | 165.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 487 657.00 | | 487 657.00 | 487 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 308.00 | | 825 308.00 | 825 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 844.00 | 11 371.00 | 825 473.00 | 836 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
DH Report à nouveau | 106 345.00 | 110 482.00 | | 106 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | 30 863.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 251 520.00 | 265 069.00 | | 251 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 011.00 | 14 364.00 | | 11 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 011.00 | 14 364.00 | | 11 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 487.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 5 000.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 364.00 | 530 974.00 | | 500 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 58 187.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 9 661.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 941.00 | 604 310.00 | | 562 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 473.00 | 883 743.00 | | 825 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 941.00 | 604 310.00 | | 562 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 834.00 | 3 068 208.00 | 3 078 042.00 | 9 834.00 |
FG Production vendue services | 10 310.00 | 13 145.00 | 23 455.00 | 10 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 144.00 | 3 081 353.00 | 3 101 497.00 | 20 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 011.00 | 1.00 | | 31 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 591.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 10 342.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 107.00 | 2 760 532.00 | | 3 136 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 655.00 | 2 729 669.00 | | 3 114 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 452.00 | 30 863.00 | | 21 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 364.00 | | 3 353.00 | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | | 3 353.00 | 14 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 364.00 | 500 364.00 | | 500 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 036.00 | 274 871.00 | 165.00 | 275 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 841.00 | 556 841.00 | | 556 841.00 |