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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 410 355.00 | 32 014.00 | 378 340.00 | 410 355.00 |
AP Constructions | 53 094.00 | 21 206.00 | 31 888.00 | 53 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 611.00 | 145 278.00 | 15 333.00 | 160 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 791.00 | 145 127.00 | 56 665.00 | 201 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 592.00 | 353 295.00 | 500 297.00 | 853 592.00 |
BP En cours de production de services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | 323 383.00 | 46 718.00 | 276 665.00 | 323 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 767.00 | 59 145.00 | 1 887 622.00 | 1 946 767.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 078.00 | | 315 078.00 | 315 078.00 |
CF Disponibilités | 562 327.00 | | 562 327.00 | 562 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 138.00 | 105 863.00 | 3 085 275.00 | 3 191 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 731.00 | 459 158.00 | 3 585 573.00 | 4 044 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 760 040.00 | 855 899.00 | | 760 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 712.00 | -95 859.00 | | 165 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 752.00 | 1 420 040.00 | | 1 585 752.00 |
DP Provisions pour risques | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 340.00 | 760 071.00 | | 523 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 537.00 | 67 896.00 | | 103 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 841.00 | 483 368.00 | | 541 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 160.00 | 684 664.00 | | 734 160.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 10 318.00 | | 9 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 46 468.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 058.00 | 2 052 785.00 | | 1 922 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 573.00 | 3 472 825.00 | | 3 585 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 516 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 303 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 820 064.00 | |
FM Production stockée | | | -7 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 539.00 | 10 775.00 | | 50 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | 23 733.00 | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 554.00 | -12 957.00 | | 19 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 895.00 | 6 257 586.00 | | 6 924 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 183.00 | 6 353 446.00 | | 6 759 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 712.00 | -95 859.00 | | 165 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 666.00 | | 12 152.00 | 920 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 18 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 225.00 | 853 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 085.00 | 415 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 025.00 | | | 420 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 575.00 | | 12 007.00 | 480 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | 145.00 | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 035.00 | 43 451.00 | 51 191.00 | 361 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 281.00 | 6 403.00 | | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 754.00 | 37 048.00 | 51 191.00 | 325 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 841.00 | 541 841.00 | | 541 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 160.00 | 734 160.00 | | 734 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UP Prêts | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 767.00 | 1 873 504.00 | 73 263.00 | 1 946 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 684.00 | 114 549.00 | 408 135.00 | 522 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 204.00 | 1 914 869.00 | 91 335.00 | 2 006 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 521.00 | 1 410 387.00 | 408 135.00 | 1 818 521.00 |