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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 947.00 | | 976 947.00 | 976 947.00 |
BZ Autres créances | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 767.00 | 704.00 | | -1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 717.00 | -2 471.00 | | 42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 49 513.00 | 6 795.00 | | 49 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 799.00 | 737.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 799.00 | 737.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 39 541.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 568.00 | 529 034.00 | | 1 007 568.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 218.00 | 572 775.00 | | 1 053 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 530.00 | 580 307.00 | | 1 103 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 967.00 | | 2 203 967.00 | 2 203 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 967.00 | | 2 203 967.00 | 2 203 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 302.00 | 1 458 029.00 | | 2 209 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 585.00 | 1 460 501.00 | | 2 166 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 717.00 | -2 471.00 | | 42 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 62.00 | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 62.00 | | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 548.00 | 609 548.00 | | 609 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
UX Autres créances clients | 976 947.00 | 976 947.00 | | 976 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VP Divers | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 530.00 | 1 103 530.00 | | 1 103 530.00 |
VW T.V.A. | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 218.00 | 1 053 218.00 | | 1 053 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |