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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 501.00 | | 296 501.00 | 296 501.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DH Report à nouveau | 12 138.00 | 8 736.00 | | 12 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 3 403.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 261 523.00 | 260 303.00 | | 261 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 386.00 | 348.00 | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 386.00 | 348.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 738.00 | | 3 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 592.00 | 34 477.00 | | 34 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 501.00 | 295 128.00 | | 296 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 622.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 622.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -2 387.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042.00 | 14 631.00 | | 4 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822.00 | 11 228.00 | | 2 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 3 403.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | 10.00 | 97 113.00 | 1 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924.00 | 10.00 | 97 113.00 | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 348.00 | 38.00 | | 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 38.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 38.00 | | 348.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |