| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BF Prêts | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 716.00 | 4 434.00 | 121 282.00 | 125 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | 160.00 | 61 593.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 26 933.00 | 1 436.00 | 25 496.00 | 26 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | 6.00 | 376.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 042.00 | 1 603.00 | 89 439.00 | 91 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 758.00 | 6 037.00 | 210 721.00 | 216 758.00 |
CU Autres participations | 16 108.00 | 3 657.00 | 12 451.00 | 16 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DH Report à nouveau | 19 149.00 | 18 585.00 | | 19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 866.00 | 63 115.00 | | 56 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 532.00 | 119 218.00 | | 113 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768.00 | 2 963.00 | | 1 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242.00 | 1 683.00 | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011.00 | 4 646.00 | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 42 987.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 403.00 | 35 689.00 | | 48 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 101.00 | 17 636.00 | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 25 936.00 | 30 517.00 | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 178.00 | 126 829.00 | | 94 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 721.00 | 250 693.00 | | 210 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 573.00 | 5 917.00 | 182 490.00 | 176 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 573.00 | 5 917.00 | 182 490.00 | 176 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 5 000.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 5 009.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 5 004.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 8.00 | | 2 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 140.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 5 152.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -143.00 | | -3 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 878.00 | 1 474.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 25 104.00 | | 20 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 835.00 | 197 665.00 | | 191 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 969.00 | 134 550.00 | | 134 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 866.00 | 63 115.00 | | 56 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 026.00 | | 24 249.00 | 174 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 560.00 | 110 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 560.00 | 125 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 726.00 | | 24 249.00 | 158 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 646.00 | 1 589.00 | 2 664.00 | 4 646.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 43.00 | | 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 2 581.00 | 3 081.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 4 579.00 | 5 627.00 | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | 6 729.00 | 8 291.00 | 10 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | 5 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 956.00 | 2 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UP Prêts | 94 307.00 | 94 300.00 | 7.00 | 94 307.00 |
UX Autres créances clients | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 098.00 | 183 091.00 | 7.00 | 183 098.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |