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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 246.00 | 46 055.00 | 11 190.00 | 57 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 241.00 | 507 224.00 | 270 016.00 | 777 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 020.00 | 469.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 451.00 | 31 874.00 | 15 577.00 | 47 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 954.00 | 586 174.00 | 298 779.00 | 884 954.00 |
BT Marchandises | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 111.00 | 586 174.00 | 537 936.00 | 1 124 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
DH Report à nouveau | -261 698.00 | -254 695.00 | | -261 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | -7 003.00 | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | -253 639.00 | -227 568.00 | | -253 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 984.00 | 421 315.00 | | 357 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | 481.00 | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 929.00 | 136 615.00 | | 136 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 23 188.00 | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 264 062.00 | 234 268.00 | | 264 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 576.00 | 815 869.00 | | 791 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 936.00 | 588 300.00 | | 537 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 327.00 | 458 821.00 | | 492 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 13.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 10 090.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 547.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 547.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | 9 543.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 269.00 | 156 431.00 | | 131 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 340.00 | 163 434.00 | | 157 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 071.00 | -7 003.00 | | -26 071.00 |