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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 950.00 | | 681 950.00 | 681 950.00 |
AP Constructions | 227 510.00 | 219 302.00 | 8 208.00 | 227 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 612.00 | 180 304.00 | 86 308.00 | 266 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 705.00 | 888 245.00 | 385 459.00 | 1 273 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 020.00 | 1 287 851.00 | 1 217 169.00 | 2 505 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CF Disponibilités | 833 726.00 | | 833 726.00 | 833 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 507.00 | | 989 507.00 | 989 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 527.00 | 1 287 851.00 | 2 206 676.00 | 3 494 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 286.00 | 389 286.00 | | 389 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
DG Autres réserves | 330 195.00 | 98 118.00 | | 330 195.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 060.00 | 330 077.00 | | -86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 971 979.00 | 1 156 039.00 | | 971 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 241.00 | 286 253.00 | | 725 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 975.00 | 215 594.00 | | 97 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 959.00 | | 122 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 866.00 | 198 371.00 | | 288 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 697.00 | 823 176.00 | | 1 234 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 676.00 | 1 979 215.00 | | 2 206 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 674.00 | 232 609.00 | | 2 406 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 264.00 | 2 505 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 264.00 | 1 767 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 950.00 | | | 681 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 482.00 | 232 609.00 | | 1 669 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 491.00 | 146 032.00 | 21 672.00 | 1 163 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 491.00 | 146 032.00 | 21 672.00 | 1 163 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 241.00 | 572 275.00 | 152 967.00 | 725 241.00 |
VI Groupe et associés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 940.00 | 115 698.00 | 55 243.00 | 170 940.00 |
VW T.V.A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 697.00 | 1 081 730.00 | 152 967.00 | 1 234 697.00 |