| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 979.00 | 17 173.00 | 806.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 718.00 | 17 912.00 | 806.00 | 18 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 555.00 | | 2 583 555.00 | 2 583 555.00 |
BZ Autres créances | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CF Disponibilités | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 292.00 | | 2 722 292.00 | 2 722 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 010.00 | 17 912.00 | 2 723 098.00 | 2 741 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |
DH Report à nouveau | -195 267.00 | -194 699.00 | | -195 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 598.00 | -568.00 | | -141 598.00 |
DL TOTAL (I) | -3 655.00 | 137 944.00 | | -3 655.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 400.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 400.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 500.00 | 1 263 500.00 | | 1 652 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 685.00 | 222 328.00 | | 471 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 568.00 | 597 933.00 | | 589 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 753.00 | 2 083 761.00 | | 2 713 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 098.00 | 2 227 105.00 | | 2 723 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 32 200.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 439.00 | 51 995.00 | | 208 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | 600.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 039.00 | 52 595.00 | | 216 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 161.00 | -20 395.00 | | -214 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 136.00 | 1 203 354.00 | | 1 184 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 734.00 | 1 203 921.00 | | 1 325 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 598.00 | -568.00 | | -141 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | | 2 270.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | 2 270.00 | 3 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 7 600.00 | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 573.00 | 7 600.00 | | 22 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 685.00 | 471 685.00 | | 471 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 555.00 | 2 583 555.00 | | 2 583 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VC Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 850.00 | 2 713 850.00 | | 2 713 850.00 |
VW T.V.A. | 421 791.00 | 421 791.00 | | 421 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 753.00 | 2 713 753.00 | | 2 713 753.00 |