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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 4 199.00 | 999.00 | 5 198.00 |
AN Terrains | 5 950.00 | 15.00 | 5 935.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 70 831.00 | 15 115.00 | 55 717.00 | 70 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 956.00 | 43 722.00 | 64 235.00 | 107 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 357.00 | 28 479.00 | 27 877.00 | 56 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 502.00 | 91 529.00 | 162 973.00 | 254 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 948.00 | 6 847.00 | 596 101.00 | 602 948.00 |
BZ Autres créances | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 373 566.00 | | 373 566.00 | 373 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 377.00 | 6 847.00 | 1 111 530.00 | 1 118 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 879.00 | 98 376.00 | 1 274 503.00 | 1 372 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 230 139.00 | 208 160.00 | | 230 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 756.00 | 101 979.00 | | 330 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 913.00 | 7 033.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 577 209.00 | 328 572.00 | | 577 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 424.00 | 178 381.00 | | 147 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 650.00 | 167 353.00 | | 81 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 350.00 | 253 158.00 | | 184 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 171.00 | 90 850.00 | | 247 171.00 |
EA Autres dettes | 36 699.00 | 26 900.00 | | 36 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 294.00 | 716 643.00 | | 697 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 503.00 | 1 045 215.00 | | 1 274 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 497.00 | | 65 099.00 | 208 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 094.00 | 254 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 241 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 709.00 | | 1 090.00 | 11 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | | 63 824.00 | 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 186.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 657.00 | 34 063.00 | 191.00 | 57 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 90.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 33 972.00 | 191.00 | 53 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 424.00 | 34 180.00 | 103 853.00 | 147 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 230.00 | 682 230.00 | | 682 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 541.00 | 682 230.00 | 311.00 | 682 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 644.00 | 502 400.00 | 103 853.00 | 615 644.00 |