| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 3 623.00 | 2 130.00 | 5 753.00 |
AP Constructions | 1 378 155.00 | 1 373 604.00 | 4 551.00 | 1 378 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 197.00 | 1 435 690.00 | 30 508.00 | 1 466 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 556.00 | 596 730.00 | 86 826.00 | 683 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 408.00 | 3 409 646.00 | 177 762.00 | 3 587 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 247.00 | | 630 247.00 | 630 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 426 914.00 | | 426 914.00 | 426 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 562.00 | | 728 562.00 | 728 562.00 |
CF Disponibilités | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 760.00 | | 1 963 760.00 | 1 963 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 168.00 | 3 409 646.00 | 2 141 522.00 | 5 551 168.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 78 090.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
DG Autres réserves | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 599.00 | 310 791.00 | | 926 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 578 139.00 | 869 418.00 | | 1 578 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 625.00 | 52 050.00 | | 190 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 419.00 | 71 304.00 | | 114 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 42 805.00 | | 75 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 737.00 | 114 108.00 | | 180 737.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 812.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 383.00 | 282 078.00 | | 563 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 522.00 | 1 151 496.00 | | 2 141 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 648.00 | 170 166.00 | | 289 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 003.00 | | 1 979 003.00 | 1 979 003.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 447.00 | | 1 980 447.00 | 1 980 447.00 |
FM Production stockée | | | 351 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 455.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | 8 437.00 | | 8 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 4 658.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 748.00 | 28 241.00 | | 19 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 928.00 | 32 900.00 | | 19 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 82.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 358.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 860.00 | 31 541.00 | | 19 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 488.00 | 113 998.00 | | 353 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 340.00 | 1 381 749.00 | | 2 373 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 742.00 | 1 070 958.00 | | 1 446 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 599.00 | 310 791.00 | | 926 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 601.00 | 11 457.00 | | 14 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 328.00 | | 97 622.00 | 3 499 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 3 587 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 3 558 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 2 250.00 | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 524.00 | | 83 200.00 | 3 484 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | 12 171.00 | 11 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 783.00 | 34 455.00 | 2 592.00 | 3 377 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 120.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 280.00 | 34 335.00 | 2 592.00 | 3 374 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VC Groupe et associés | 400 143.00 | 400 143.00 | | 400 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 625.00 | 31 309.00 | 114 524.00 | 190 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 867.00 | 442 367.00 | 1 500.00 | 443 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 964.00 | 289 648.00 | 114 524.00 | 448 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
ST Autres comptes | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YT Sous‐traitance | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
ZE Dividendes | 310 791.00 | | | 310 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 744.00 | | | 426 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |