| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 872 022.00 | 870 671.00 | 1 351.00 | 872 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 794.00 | 285 542.00 | 12 252.00 | 297 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 313.00 | 136 760.00 | 3 552.00 | 140 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 018.00 | | 425 018.00 | 425 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 273.00 | 1 304 282.00 | 574 991.00 | 1 879 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 117.00 | 10 349.00 | 168 768.00 | 179 117.00 |
BZ Autres créances | 551 571.00 | | 551 571.00 | 551 571.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 498.00 | 10 349.00 | 778 149.00 | 788 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 771.00 | 1 314 631.00 | 1 353 140.00 | 2 667 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 609.00 | | | 168 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DG Autres réserves | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 943.00 | | | 654 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
EA Autres dettes | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 624.00 | | | 1 048 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 140.00 | | | 1 353 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 009.00 | | | 1 030 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 803.00 | | 2 097 803.00 | 2 097 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 803.00 | | 2 097 803.00 | 2 097 803.00 |
FM Production stockée | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 885.00 | | | 2 120 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 152.00 | | | 2 111 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 354.00 | 10 928.00 | | 1 293 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 046.00 | 10 928.00 | | 1 282 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 877.00 | | 435 877.00 | 435 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 943.00 | 636 327.00 | 1 602.00 | 654 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 780.00 | 732 780.00 | | 732 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 657.00 | 732 780.00 | 435 877.00 | 1 168 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 124.00 | 1 028 509.00 | 1 602.00 | 1 047 124.00 |