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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 6 630.00 | 3 025.00 | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | 60 112.00 | 36 888.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 699.00 | 438 632.00 | 277 066.00 | 715 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 896.00 | 288 702.00 | 211 196.00 | 499 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 320.00 | 794 076.00 | 915 243.00 | 1 709 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 233 136.00 | | 233 136.00 | 233 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 580.00 | 11 548.00 | 299 031.00 | 310 580.00 |
BZ Autres créances | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CF Disponibilités | 1 032 696.00 | | 1 032 696.00 | 1 032 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 614.00 | 11 548.00 | 1 769 066.00 | 1 780 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 933.00 | 805 625.00 | 2 684 309.00 | 3 489 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 985 423.00 | 985 423.00 | | 985 423.00 |
DH Report à nouveau | 159 090.00 | 378 474.00 | | 159 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | -219 384.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 270.00 | 1 584 512.00 | | 1 628 270.00 |
DP Provisions pour risques | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 191.00 | 561 717.00 | | 495 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 831.00 | 160 375.00 | | 307 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 936.00 | 125 219.00 | | 164 936.00 |
EA Autres dettes | 52 712.00 | 5 907.00 | | 52 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 681.00 | 855 229.00 | | 1 022 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 309.00 | 2 473 099.00 | | 2 684 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 349.00 | 360 038.00 | | 594 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 739.00 | | 143 657.00 | 1 717 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 077.00 | 1 709 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 077.00 | 1 215 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 665.00 | | 20 000.00 | 429 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 016.00 | | 123 657.00 | 1 244 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 633.00 | 175 566.00 | 139 123.00 | 757 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 227.00 | 12 515.00 | | 54 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 406.00 | 163 051.00 | 139 123.00 | 703 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
6T Sur comptes clients | 39 105.00 | 10 721.00 | 38 277.00 | 39 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 850.00 | 10 721.00 | 47 023.00 | 47 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 208.00 | 10 721.00 | 47 023.00 | 81 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 721.00 | 47 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 831.00 | 307 831.00 | | 307 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
UX Autres créances clients | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 191.00 | 66 859.00 | 428 332.00 | 495 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 840.00 | 514 782.00 | 44 058.00 | 558 840.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 670.00 | 592 338.00 | 428 332.00 | 1 020 670.00 |