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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 450.00 | 392.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 79 948.00 | 63 230.00 | 16 718.00 | 79 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 21 777.00 | 6 548.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 320.00 | 154 717.00 | 84 603.00 | 239 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 813.00 | 250 873.00 | 140 940.00 | 391 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BN En cours de production de biens | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 368.00 | | 312 368.00 | 312 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 181.00 | 250 873.00 | 453 308.00 | 704 181.00 |
CU Autres participations | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 257.00 | 8 591.00 | | 27 257.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | -8 680.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 729.00 | 27 563.00 | | 53 729.00 |
DL TOTAL (I) | 87 704.00 | 33 974.00 | | 87 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 700.00 | 144 122.00 | | 119 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 21 326.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 62 450.00 | | 92 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 45 024.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 109 269.00 | 76 613.00 | | 109 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 604.00 | 349 536.00 | | 365 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 308.00 | 383 510.00 | | 453 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 845.00 | 349 536.00 | | 274 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 698.00 | | 51 226.00 | 379 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 111.00 | 391 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 646.00 | 347 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 392.00 | | 450.00 | 10 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 829.00 | | 18 411.00 | 367 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 32 365.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 581.00 | 27 149.00 | 38 857.00 | 262 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | 465.00 | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 58.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 025.00 | 27 091.00 | 38 392.00 | 251 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 700.00 | 28 941.00 | 86 705.00 | 119 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 640.00 | 64 140.00 | 500.00 | 64 640.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 604.00 | 274 845.00 | 86 705.00 | 365 604.00 |