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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 1 084 222.00 | | 1 084 222.00 | 1 084 222.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 398.00 | | 1 095 398.00 | 1 095 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 398.00 | | 1 095 398.00 | 1 095 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | 411 474.00 | | | 411 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 939.00 | | | 460 939.00 |
DL TOTAL (I) | 889 335.00 | | | 889 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 398.00 | | | 1 095 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 550.00 | | | 725 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 073.00 | | | 675 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 665.00 | | | 748 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 725.00 | | | 287 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 939.00 | | | 460 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 245.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 181.00 | 1 587.00 | 157 768.00 | 156 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 181.00 | 1 587.00 | 157 768.00 | 156 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 223.00 | 1 084 223.00 | | 1 084 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 897.00 | 1 084 897.00 | | 1 084 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |