| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 268.00 | 177 743.00 | 95 524.00 | 273 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 383.00 | 140 394.00 | 8 988.00 | 149 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 949.00 | 326 429.00 | 300 519.00 | 626 949.00 |
BP En cours de production de services | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
BT Marchandises | 118 733.00 | 9 689.00 | 109 044.00 | 118 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 247.00 | 8 365.00 | 1 013 882.00 | 1 022 247.00 |
BZ Autres créances | 1 305 868.00 | | 1 305 868.00 | 1 305 868.00 |
CF Disponibilités | 639 011.00 | | 639 011.00 | 639 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 685.00 | 18 054.00 | 3 214 630.00 | 3 232 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 634.00 | 344 484.00 | 3 515 150.00 | 3 859 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 131.00 | | | 184 131.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
DH Report à nouveau | 337 803.00 | 320 971.00 | | 337 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 420.00 | 16 831.00 | | 211 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 448.00 | 1 480 028.00 | | 1 691 448.00 |
DP Provisions pour risques | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 223.00 | 173 449.00 | | 190 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 062.00 | 173 449.00 | | 229 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 147.00 | 1 327 727.00 | | 36 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 040.00 | 1 410 065.00 | | 1 283 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 300.00 | 214 679.00 | | 170 300.00 |
EA Autres dettes | 105 150.00 | 39 265.00 | | 105 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 639.00 | 2 991 738.00 | | 1 594 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 150.00 | 4 645 215.00 | | 3 515 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 639.00 | 2 991 738.00 | | 1 594 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 291.00 | 974 095.00 | 7 940 386.00 | 6 966 291.00 |
FG Production vendue services | 2 366 770.00 | 1 024 300.00 | 3 391 070.00 | 2 366 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 061.00 | 1 998 395.00 | 11 331 456.00 | 9 333 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 062.00 | |
GE Autres charges | | | 283 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | 69 582.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 69 582.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | -69 582.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 776.00 | 23 816.00 | | 87 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 316.00 | 8 882 622.00 | | 11 639 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 895.00 | 8 865 791.00 | | 11 427 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 420.00 | 16 831.00 | | 211 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 778.00 | | 133 059.00 | 546 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 888.00 | 626 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 888.00 | 422 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 725.00 | | 69 815.00 | 405 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 263.00 | | 63 244.00 | 137 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 080.00 | 47 738.00 | 52 888.00 | 327 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 289.00 | 47 738.00 | 52 888.00 | 323 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 449.00 | 229 063.00 | 173 449.00 | 173 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 304.00 | 9 689.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
6T Sur comptes clients | 19 417.00 | 8 366.00 | 19 417.00 | 19 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 221.00 | 18 055.00 | 35 721.00 | 40 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 670.00 | 247 117.00 | 209 170.00 | 213 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 117.00 | 209 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 041.00 | 1 283 041.00 | | 1 283 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 007.00 | 184 132.00 | 11 875.00 | 196 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 248.00 | 1 022 248.00 | | 1 022 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VP Divers | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 286.00 | 2 513 411.00 | 11 875.00 | 2 525 286.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 492.00 | 1 558 492.00 | | 1 558 492.00 |