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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 10 072.00 | 7 257.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 785.00 | 43 273.00 | 15 511.00 | 58 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 115.00 | 53 345.00 | 28 769.00 | 82 115.00 |
BN En cours de production de biens | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BT Marchandises | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 715.00 | 9 721.00 | 137 994.00 | 147 715.00 |
BZ Autres créances | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 407.00 | 9 721.00 | 365 686.00 | 375 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 523.00 | 63 067.00 | 394 455.00 | 457 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 339.00 | | | 173 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 783.00 | | | 276 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 832.00 | | 922 832.00 | 922 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 832.00 | | 922 832.00 | 922 832.00 |
FM Production stockée | | | 16 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 153.00 | | | 945 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 274.00 | | | 935 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 566.00 | | 2 549.00 | 79 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 566.00 | | 2 549.00 | 73 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 189.00 | 19 155.00 | | 34 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 19 155.00 | | 34 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 854.00 | 25 700.00 | 35 154.00 | 60 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 925.00 | 267 925.00 | 6 000.00 | 273 925.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 937.00 | 276 783.00 | 35 154.00 | 311 937.00 |