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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 209.00 | 87 727.00 | 482.00 | 88 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 827.00 | 96 430.00 | 1 397.00 | 97 827.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
BZ Autres créances | 84 405.00 | | 84 404.00 | 84 405.00 |
CF Disponibilités | 175 077.00 | | 175 077.00 | 175 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 733.00 | | 414 732.00 | 414 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 560.00 | 96 430.00 | 416 129.00 | 512 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DG Autres réserves | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
DH Report à nouveau | 89 434.00 | 698.00 | | 89 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 517.00 | 88 738.00 | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 174 922.00 | 141 407.00 | | 174 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 692.00 | 69 639.00 | | 59 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 77 632.00 | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 047.00 | 70 755.00 | | 64 047.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 5 513.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 207.00 | 223 758.00 | | 241 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 129.00 | 365 163.00 | | 416 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 97 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 96 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 679.00 | 180.00 | 9 654.00 | 105 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 679.00 | 180.00 | 9 654.00 | 105 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 659.00 | 206 744.00 | 915.00 | 207 659.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 899.00 | 300 899.00 | | 300 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 853.00 | | | 131 853.00 |