| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 784.00 | 236 336.00 | 59 448.00 | 295 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 002.00 | 1 093 748.00 | 505 254.00 | 1 599 002.00 |
BF Prêts | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 116.00 | 1 333 193.00 | 936 923.00 | 2 270 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 713.00 | 38 248.00 | 1 115 464.00 | 1 153 713.00 |
BZ Autres créances | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CF Disponibilités | 1 008 338.00 | | 1 008 338.00 | 1 008 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 770.00 | 38 248.00 | 2 488 521.00 | 2 526 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 886.00 | 1 371 442.00 | 3 425 444.00 | 4 796 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 988 347.00 | 1 239 839.00 | | 988 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 997.00 | 148 508.00 | | 400 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 744.00 | 1 623 747.00 | | 1 624 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 822.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 007.00 | 727 625.00 | | 852 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 391.00 | 565 961.00 | | 801 391.00 |
EA Autres dettes | 126 905.00 | 186 999.00 | | 126 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 700.00 | 1 501 268.00 | | 1 800 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 444.00 | 3 125 015.00 | | 3 425 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
FG Production vendue services | 7 465 985.00 | | 7 465 985.00 | 7 465 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 448.00 | | 7 620 448.00 | 7 620 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 537.00 | |
GE Autres charges | | | 151 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 833.00 | 438 065.00 | | 421 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 833.00 | 438 065.00 | | 421 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508.00 | 2 772.00 | | 5 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 428.00 | 66 558.00 | | 53 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 936.00 | 69 331.00 | | 58 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 896.00 | 368 734.00 | | 362 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 023.00 | 55 154.00 | | 144 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 270.00 | 7 082 063.00 | | 8 145 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 273.00 | 6 933 554.00 | | 7 744 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 997.00 | 148 508.00 | | 400 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 334.00 | | 190 737.00 | 2 257 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 955.00 | 2 270 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 955.00 | 1 897 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 114.00 | | 190 737.00 | 1 885 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 730.00 | 165 990.00 | 124 526.00 | 1 291 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 730.00 | 165 990.00 | 124 526.00 | 1 291 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 118.00 | 28 537.00 | 57 407.00 | 67 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 118.00 | 28 537.00 | 57 407.00 | 67 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 118.00 | 28 537.00 | 57 407.00 | 67 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 537.00 | 57 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 007.00 | 852 007.00 | | 852 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
UP Prêts | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 | | 1 038 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
VB T. V. A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VC Groupe et associés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 164.00 | 1 493 667.00 | 363 497.00 | 1 857 164.00 |
VW T.V.A. | 303 468.00 | 303 468.00 | | 303 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 700.00 | 1 800 700.00 | | 1 800 700.00 |