| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 625.00 | 20 195.00 | 430.00 | 20 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 500.00 | 635 726.00 | 110 773.00 | 746 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 626.00 | 200 381.00 | 34 245.00 | 234 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 071.00 | | 746 071.00 | 746 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 962.00 | 856 302.00 | 3 720 660.00 | 4 576 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 98 890 325.00 | 431 672.00 | 98 458 653.00 | 98 890 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
CF Disponibilités | 3 793 000.00 | | 3 793 000.00 | 3 793 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 133 223.00 | 431 672.00 | 102 701 552.00 | 103 133 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 710 185.00 | 1 287 974.00 | 106 422 211.00 | 107 710 185.00 |
CU Autres participations | 2 732 735.00 | | 2 732 735.00 | 2 732 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DG Autres réserves | 61 044 635.00 | | | 61 044 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945 132.00 | | | 3 945 132.00 |
DK Provisions réglementées | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 65 110 515.00 | | | 65 110 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 688 573.00 | | | 3 688 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 688 573.00 | | | 3 688 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 622.00 | | | 1 576 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 086.00 | | | 1 729 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 686.00 | | | 1 641 686.00 |
EA Autres dettes | 32 669 419.00 | | | 32 669 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 623 123.00 | | | 37 623 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 422 211.00 | | | 106 422 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 446 143.00 | | | 36 446 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 907 129.00 | | 12 907 129.00 | 12 907 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 129.00 | | 12 907 129.00 | 12 907 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 650 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 582.00 | |
GE Autres charges | | | 392 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 959 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | | | -12 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739 319.00 | | | 1 739 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 426 100.00 | | | 15 426 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 968.00 | | | 11 480 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945 132.00 | | | 3 945 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 630.00 | | 906 952.00 | 3 787 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 3 575 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 620.00 | 4 576 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 711.00 | 767 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 234 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 623.00 | | 179 213.00 | 699 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 400.00 | | 13 657.00 | 225 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 608.00 | | 714 082.00 | 2 862 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 706.00 | 38 535.00 | 3 938.00 | 821 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 582.00 | 12 339.00 | | 643 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 123.00 | 26 196.00 | 3 938.00 | 178 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 693.00 | 11 632.00 | | 9 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 423.00 | 750 582.00 | 175 432.00 | 3 113 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686 293.00 | 80 537.00 | 335 158.00 | 686 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 293.00 | 80 537.00 | 335 158.00 | 686 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809 409.00 | 842 751.00 | 510 590.00 | 3 809 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 086.00 | 1 729 086.00 | | 1 729 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 439.00 | 422 439.00 | | 422 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 669 419.00 | 32 669 419.00 | | 32 669 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 071.00 | | 746 071.00 | 746 071.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VC Groupe et associés | 50 972 303.00 | 50 972 303.00 | | 50 972 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 622.00 | 399 642.00 | 1 176 980.00 | 1 576 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VP Divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 824 314.00 | 47 824 314.00 | | 47 824 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 915 561.00 | 99 095 968.00 | 819 593.00 | 99 915 561.00 |
VW T.V.A. | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 623 123.00 | 36 446 143.00 | 1 176 980.00 | 37 623 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193 773.00 | | | 1 193 773.00 |
ST Autres comptes | 1 892 112.00 | | | 1 892 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 071.00 | | | 388 071.00 |
YT Sous‐traitance | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 645 339.00 | | | 3 645 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 511 092.00 | | | 1 511 092.00 |
ZE Dividendes | 381 510.00 | | | 381 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769 399.00 | | | 3 769 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |