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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 272.00 | 416.00 | 5 688.00 |
AP Constructions | 43 595.00 | 43 520.00 | 74.00 | 43 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 575.00 | 169 667.00 | 206 908.00 | 376 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 144.00 | 87 785.00 | 145 359.00 | 233 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 804.00 | 306 244.00 | 357 560.00 | 663 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 896.00 | 1 650.00 | 287 246.00 | 288 896.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 383 508.00 | | 383 508.00 | 383 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 793.00 | 1 650.00 | 729 143.00 | 730 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 597.00 | 307 894.00 | 1 086 703.00 | 1 394 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 204.00 | 263 411.00 | | 342 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 472.00 | 108 793.00 | | 108 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 511 132.00 | 427 204.00 | | 511 132.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 12 750.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 12 750.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 338.00 | 87 002.00 | | 219 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | 61 339.00 | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 507.00 | 221 925.00 | | 138 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 171.00 | 204 599.00 | | 163 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 821.00 | 574 866.00 | | 565 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 703.00 | 1 014 820.00 | | 1 086 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 178.00 | 520 823.00 | | 416 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 2 302 851.00 | | 2 302 851.00 | 2 302 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 431.00 | | 2 303 431.00 | 2 303 431.00 |
FM Production stockée | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 4 747.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 7 921.00 | | 8 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | 7 921.00 | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -3 174.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 35 698.00 | | 31 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 516.00 | 2 058 350.00 | | 2 359 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 045.00 | 1 949 558.00 | | 2 251 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 472.00 | 108 793.00 | | 108 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 510.00 | | 268 028.00 | 559 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 734.00 | 663 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 134.00 | 653 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | 442.00 | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 863.00 | | 267 585.00 | 548 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 604.00 | 64 397.00 | 160 757.00 | 402 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 26.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 358.00 | 64 371.00 | 160 757.00 | 397 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 3 000.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 3 000.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 286 916.00 | 286 916.00 | | 286 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 041.00 | 69 398.00 | 149 643.00 | 219 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VW T.V.A. | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 821.00 | 416 178.00 | 149 643.00 | 565 821.00 |