| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695 000.00 | 8 555 000.00 | 1 141 000.00 | 9 695 000.00 |
AH Fonds commercial | 958 000.00 | 24 000.00 | 934 000.00 | 958 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 326 000.00 | |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 348 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 977 000.00 | | 3 977 000.00 | 3 977 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 64 000.00 | 51 000.00 | 13 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 987 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 660 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 328 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 556 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 733 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 048 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 193 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 148 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 330 007 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 667 000.00 | |
CU Autres participations | 71 211 000.00 | 14 800 000.00 | 56 412 000.00 | 71 211 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 724 000.00 | 3 692 000.00 | | 3 724 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803 000.00 | 15 103 000.00 | | 17 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 80 431 000.00 | 94 162 000.00 | | 80 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 755 000.00 | 55 472 000.00 | | 48 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 000.00 | -6 717 000.00 | | 913 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 825 000.00 | 96 626 000.00 | | 100 825 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129 953 000.00 | | | 129 953 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 000.00 | 55 708 000.00 | | 3 977 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 633 000.00 | 57 304 000.00 | | 135 633 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 46 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 558 000.00 | 13 458 000.00 | | 20 558 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 000.00 | 3 430 000.00 | | 3 483 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 31 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 135 688 000.00 | 141 416 000.00 | | 135 688 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 897 000.00 | 26 492 000.00 | | 43 897 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 911 000.00 | 212 224 000.00 | | 291 911 000.00 |
ED (V) | 273 000.00 | 54 000.00 | | 273 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 667 000.00 | 311 796 000.00 | | 395 667 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -800 000.00 | -2 654 000.00 | | -800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -333 000.00 | -13 676 000.00 | | -333 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 631 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 631 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 631 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 631 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 710 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 688 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 710 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 798 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 508 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 594 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 093 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 185 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 383 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 959 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 000.00 | 157 000.00 | | 832 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 000.00 | 278 000.00 | | 121 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135 000.00 | -137 000.00 | | 2 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 000.00 | 4 800 000.00 | | -586 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 270 000.00 | 48 285 000.00 | | 74 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 356 000.00 | 55 002 000.00 | | 73 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 000.00 | -6 717 000.00 | | 913 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -353 000.00 | -13 722 000.00 | | -353 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -353 000.00 | -13 722 000.00 | | -353 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 46 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -333 000.00 | -13 676 000.00 | | -333 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 319.00 | 533.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 319.00 | 533.00 | 651.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 3 977 000.00 | 1 174 000.00 | 2 802 000.00 | 3 977 000.00 |
UP Prêts | 64 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077 000.00 | 234 000.00 | | 1 077 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 845 000.00 | 25 845 000.00 | | 25 845 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 10 000.00 | | 38 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 801 000.00 | 73 801 000.00 | | 73 801 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 | | 5 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 571 000.00 | 115 840 000.00 | 2 808 000.00 | 119 571 000.00 |