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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 261 038.00 | 221 140.00 | 39 898.00 | 261 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 619.00 | 587 330.00 | 11 289.00 | 598 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 155.00 | 1 109 080.00 | 160 074.00 | 1 269 155.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 896.00 | 1 917 551.00 | 469 345.00 | 2 386 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 444 898.00 | | 444 898.00 | 444 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 343.00 | 4 868.00 | 42 475.00 | 47 343.00 |
BZ Autres créances | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 586.00 | 4 868.00 | 954 718.00 | 959 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 482.00 | 1 922 419.00 | 1 424 063.00 | 3 346 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DL TOTAL (I) | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 170.00 | | | 516 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 290.00 | | | 1 158 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 063.00 | | | 1 424 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 669.00 | | | 1 023 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194 338.00 | | 9 194 338.00 | 9 194 338.00 |
FD Production vendue biens | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FG Production vendue services | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 341 431.00 | | 9 341 431.00 | 9 341 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 320.00 | | | -23 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 253.00 | | | 9 395 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 332.00 | | | 9 313 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 185.00 | | 23 711.00 | 2 363 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 797.00 | | 23 668.00 | 2 106 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 582.00 | | 44.00 | 50 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 626.00 | 56 926.00 | 1 917 551.00 | 1 860 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 626.00 | 56 926.00 | 1 917 551.00 | 1 860 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UX Autres créances clients | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 848.00 | 378 053.00 | 133 795.00 | 511 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 452.00 | 282 827.00 | 50 626.00 | 333 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 465.00 | 1 023 670.00 | 133 795.00 | 1 157 465.00 |