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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 553.00 | 164 011.00 | 411 543.00 | 575 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 788.00 | 132 901.00 | 35 887.00 | 168 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 838 123.00 | | 8 838 123.00 | 8 838 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 345 938.00 | 296 911.00 | 19 049 027.00 | 19 345 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 363.00 | | 294 363.00 | 294 363.00 |
BZ Autres créances | 24 086 847.00 | | 24 086 847.00 | 24 086 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 375 688.00 | 4 997.00 | 17 370 691.00 | 17 375 688.00 |
CF Disponibilités | 77 843 983.00 | | 77 843 983.00 | 77 843 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 600 881.00 | 4 997.00 | 119 595 885.00 | 119 600 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 946 819.00 | 301 908.00 | 138 644 911.00 | 138 946 819.00 |
CU Autres participations | 9 760 133.00 | | 9 760 133.00 | 9 760 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 26 938 000.00 | 23 660 120.00 | | 26 938 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 745.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 372 751.00 | 3 805 947.00 | | 98 372 751.00 |
DL TOTAL (I) | 126 631 563.00 | 28 786 812.00 | | 126 631 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 344.00 | 19 600 057.00 | | 6 889 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 258.00 | 1 344 796.00 | | 364 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 911.00 | 1 224 622.00 | | 2 688 911.00 |
EA Autres dettes | 2 070 835.00 | 1 644 682.00 | | 2 070 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 013 348.00 | 23 817 541.00 | | 12 013 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 644 911.00 | 52 604 353.00 | | 138 644 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
FG Production vendue services | 6 814 431.00 | | 6 814 431.00 | 6 814 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 500.00 | | 6 861 500.00 | 6 861 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 372 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 810 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 686 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 149 747.00 | 30 800.00 | | 110 149 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 649 747.00 | 30 800.00 | | 111 649 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 819 837.00 | 30 320.00 | | 24 819 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 819 837.00 | 30 320.00 | | 24 819 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 829 909.00 | 480.00 | | 86 829 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739 127.00 | 625 069.00 | | 2 739 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 395 008.00 | 12 806 784.00 | | 137 395 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 022 257.00 | 9 000 837.00 | | 39 022 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 372 751.00 | 3 805 947.00 | | 98 372 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 792 563.00 | | 51 895 610.00 | 16 792 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 525 734.00 | 18 601 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 349 692.00 | 19 345 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 834.00 | 744 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 124.00 | | 20 000.00 | 102 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 680.00 | | 5 038.00 | 1 433 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 256 759.00 | | 51 870 572.00 | 15 256 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 117.00 | 125 141.00 | 718 347.00 | 890 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 539.00 | 12 067.00 | 89 606.00 | 77 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 578.00 | 113 073.00 | 628 741.00 | 812 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 755 763.00 | | 1 755 763.00 | 1 755 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 036.00 | 4 997.00 | 94 036.00 | 94 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329 600.00 | 4 997.00 | 2 329 600.00 | 2 329 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 889 344.00 | 6 889 344.00 | | 6 889 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 258.00 | 364 258.00 | | 364 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 869.00 | 267 869.00 | | 267 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 758.00 | 212 758.00 | | 212 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114 056.00 | 2 114 056.00 | | 2 114 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 838 123.00 | 8 838 123.00 | | 8 838 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 294 363.00 | 294 363.00 | | 294 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 112.00 | 2 443 112.00 | | 2 443 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 835.00 | 2 070 835.00 | | 2 070 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091 187.00 | 1 091 187.00 | | 1 091 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548 407.00 | 267 859.00 | 20 280 548.00 | 20 548 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222 673.00 | 12 942 125.00 | 20 280 547.00 | 33 222 673.00 |
VW T.V.A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 348.00 | 12 013 348.00 | | 12 013 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |